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    MSCI即將大擴容 北上資金大舉增持白馬股

    2019-11-01 05:52  來源:證券時報

        昨日是10月份交易收官日,A股整體呈現沖高回落的走勢,但北上資金不懼市場調整凈買入73.9億元,凈買入額創一個多月以來新高。實際上自9月以來,不論市場怎么走,北上資金始終堅定的買入A股,整個10月僅有3個交易日凈賣出,其余交易日全部為凈買入,合計凈買入320.5億元。

        致使北上資金近期大幅買入的一個重要原因是,MSCI將迎歷史單次最大擴容。MSCI年內最后一輪擴容計劃預計在2019年11月底之前生效,而此次擴容計劃執行后,MSCI全球指數和MSCI新興市場指數納入A股權重將分別提升0.22%和1.44%,據保守估算,此次擴容將帶動跟蹤資金合計約315億美元,約合2200億元人民幣。

        增持白馬股

        10月,北上資金積極調倉,一邊賣出股價大幅上漲,估值已不算便宜的白馬股;一邊大幅買入成長性良好,業績增速加快的低估值白馬股。

        10月以來,北上資金連續加倉美的集團,僅有1個交易日凈賣出,累計凈買入25.87億元,為北上資金10月唯一一只凈買入額超20億元的個股。

        美的集團30日晚間公布的三季報顯示,前三季度實現營收2209.18億元,同比增長7.37%;凈利潤213.16億元,同比增長19.08%;其中第三季度單季凈利潤61.29億元,同比增長23.48%,凈利潤增速呈逐季加快的趨勢。

        昨日,美的集團逆市高開高走,逼近年內最高價。連續增持疊加股價上漲,北上資金持有的美的集團市值達到逾580億元的歷史最高峰,為北上資金的第三大重倉股。

        券商股10月一度大跌,北上資金趁機抄底。華泰證券10月被北上資金凈買人16.15億元,為凈買入第二多的個股。其中21日華泰證券大跌5.7%的時候,北上資金買入4966萬股,22日買入3219萬股,23日買入1543萬股,連續3個交易日買入超千萬股。

        華泰證券30日公布的三季報也非常優秀,實現營業收入為177.5億元,同比增長41.78%;凈利潤64.41億元,同比增長43.77%。北上資金持股由10月初的9015萬股,猛增逾1倍至1.88億股的歷史最高。

        洋河股份三季報增長不理想,凈利潤同比僅增長1.53%,增速連續數季下滑,股價10月也呈弱勢下跌的態勢,但北上資金10月仍凈買入14.42億元,為10月3只凈買入超10億元的個股之一,持股數也達到歷史最高。

        格力電器、中國平安、分眾傳媒、立訊精密等109只個股10月也被北上資金凈買入超億元。

        上海機場是北上資金最青睞的個股之一,持倉比例一度超過上海機場流通股本的30%,最高持股逾3.58億股。但隨著股價近年的連續大漲,北上資金自4月開始持續大幅賣出上海機場。10月北上資金凈賣出上海機場8.61億元,為凈賣出最多的個股,持股降至約2.48億股,為有數據公布以來的最低。

        同樣被連續賣出的還有貴州茅臺,3月以來北上資金連續減持兌現,10月進一步凈賣出貴州茅臺6.51億元,持倉在10月跌破1億股,為年內最低水平。

        平安銀行、三一重工、中國國旅、牧原股份等48只個股10月也被北上資金凈賣出超億元。

        參與區塊鏈炒作

        10月市場最大的熱點無疑是區塊鏈概念的炒作,北上資金也積極參與其中,并且非常成功。

        海聯金匯連續3個漲停,是近期最強的區塊鏈概念股之一。北上資金10月15日時還僅持有海聯金匯不到160萬股,隨著海聯金匯股價的大幅下跌,北上資金大舉抄底,其中18日一日就凈買入逾457萬股,總持股增至逾760萬股。

        隨著區塊鏈概念的崛起,海聯金匯連續拉升,而北上資金又大幅賣出,其中30日海聯金匯第三個漲停板,北上資金賣出266萬股,總持倉降至223萬股,海聯金匯昨日大幅低開低走,最終以跌停收盤。

        常山北明、旋極信息、中國長城等區塊鏈概念股,北上資金均有參與,也都獲得不錯收益。

        10月,北上資金也有失手的時候。天風證券21日有18.35億限售股解禁上市流通,均為IPO前的限售股東,解禁市值高達128億元,天風證券的流通股本從5.18億股,暴增至23.53億股。

        而天風證券發行價僅為1.79元,這部分解禁股的投資者已獲利數倍,減持意愿較高。這致使天風證券連續2個一字跌停。北上資金持有天風證券近900萬股,并且這部分持股大都是9月買入的,措手不及的跌停給北上資金造成較大損失。

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